2022年10月,品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為2月24日至2月28日,最新凈值以2月28日為準。統計結果顯示,本期上榜基金沒有延續此前的強勢表現,收益率出現較大幅度下滑。其中,ESG主題和泛ESG主題明顯分化——ESG主題基金全部下跌,泛ESG主題基金全部收漲。值得一提的是,本周泛ESG主題指數型基金平均收益率在4個細分類別榜單中最高,達1.02%;但該類型產品自成立以來的平均收益率是所有榜單中最低的,為-28.57%。
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數據1、樣本選擇:品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類:按照投資標的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金和泛ESG主題基金;按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。
3、榜單名稱:品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。