摘要:
1、過去3年,港股科技互聯網公司的估值受到了宏觀環境的較大影響,龍頭公司業績隨著國內經濟預期波動,估值中樞不斷下移。隨著AI格局改變,擁有較多AI應用和底層技術的港股科技公司的成長屬性正逐步得到市場重估。板塊短期已經積累了較大漲幅,感興趣的投資者可以持續關注港股科技ETF,逢回調可以布局。
2、在經濟增速換擋的大背景下,紅利類資產長期獲取絕對收益的環境仍將延續。紅利類資產具備較強的避險屬性,可以考慮將月月評估分紅的紅利國企ETF和現金流ETF作為防御性底倉。
3、目前半導體行業處于上行周期,行業迎來AI產業鏈發展機遇,端側AI發展迅速,國產算力產業鏈機遇較為顯著。在行業景氣復蘇、AI產業趨勢以及國產替代進程共同作用下,芯片ETF、半導體設備ETF以及集成電路ETF具備長期投資機會,可逢低布局。
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