外匯市場行情走勢分析

北京時間11月9日周三亞市早盤，美元指數繼續下滑，目前位于109.50左右。投資者迎接美國中期選舉和10月CPI數據之際，美元指數繼續下跌，回落至110下方，為10月27日以來首次。歐元兌美元轉漲并重回平價位上方，英鎊兌美元一度上觸1.16，美元兌日元跌破146關口。美國國債收益率從高位回落，10年期美債收益率從4.24%回落至4.12%；對貨幣政策更敏感的2年期美債收益率最深跌7.5個基點至4.65%，回吐周內漲幅�，F貨黃金在美盤突然大幅走高突破1710關口，一度較日內低點拉升逾52美元，接連升破1680至1710美元的四道整數關口。盡管美元持續走軟，但油價連續第二天下跌，WTI原油收跌3.49%；布倫特原油收跌2.94%。

周三需要關注的大事件：中國公布10月CPI年率；美聯儲威廉姆斯發表講話；美國公布至11月4日當周EIA原油庫存、EIA戰略石油儲備庫存；24:00 美聯儲巴爾金就美國經濟前景發表講話。

主要貨幣走勢分析

 

　　 美元指數：截止發稿，美元指數持穩于109.68附近，美元周二下跌，德國國債收益率攀升推動歐元走強，但如果本周稍晚出爐的美國消費者物價指數（CPI）很強勁，可能會扭轉美元的跌勢。市場正在關注美國期中選舉，結果很可能會使華盛頓進入一個國會政府兩黨分治的時代，這可能會挫敗民主黨人的大規模社會支出計劃。技術上，美指周二上漲在110.65之下遇阻，下跌在109.35之上受到支持，意味著美元上漲后有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在110.40之下遇阻，后市下跌的目標將會指向109.10--108.60。今天美指短線阻力在109.85--109.90，短線重要阻力在110.35--110.40。今天美指短線支持在109.10--109.15，短線重要支持在108.60--108.65。

　　 歐元：截止發稿，歐元/美元徘徊于1.0071附近，周二歐元/美元收高，收報1.0070，漲幅0.52%。11月7日，歐盟委員會負責經濟事務的委員真蒂洛尼在出席歐元集團會議時表示，受能源危機和高通脹影響，歐元區經濟正在放緩，預計今年冬季將出現萎縮。 此外，歐洲的罷工依然持續，也不斷給歐元區經濟造成沖擊。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0121，進一步阻力位于1.0171，關鍵阻力位于1.0246；匯價下行的初步支撐位于0.9996，進一步支撐位于0.9921，更關鍵支撐位于0.9872。

　　 英鎊：截止發稿，英鎊/美元徘徊于1.1539附近，周二英鎊/美元收高，收報1.1539，漲幅0.26%。英國倫敦市中心爆發抗議，數千人冒雨集會要求提前舉行大選。與此同時，英國最大護士工會組織皇家護理學院宣布，未來幾周內，該組織成員或將舉行全國性大罷工。巴黎地鐵線路將面臨大罷工，民眾出行料將受阻。為抗議能源成本飆升和物價上漲，希臘兩大工會全國公務員協會及希臘私營機構工會宣布，將于11月9日舉行全國性罷工。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1616，進一步阻力位于1.1691，關鍵阻力位于1.1784；匯價下行的初步支撐位于1.1447，進一步支撐位于1.1354，更關鍵支撐位于1.1278。

　　
黃金、原油行情走勢分析

1）黃金行情走勢分析

周三亞盤，黃金交投于1710.62附近。金價周二上漲超過2%，突破每盎司1700美元的關鍵水平，此前美元和美債收益率下跌，市場有一些技術性買盤，市場仍聚焦本周晚些時候發布的美國通脹數據。稍早，黃金觸及1716.82美元，為10月6日以來最高，自上周創下兩個多月低點1615.59美元以來，金價已經上漲超過100美元。紐約Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong說，“看起來黃金和白銀有新買盤。我認為，隨著美聯儲看似將在12月將加息步伐放緩至50個基點，美元正在回落。”

 

　　 技術面：金價的進一步上行取決于能否明顯突破1717美元/盎司。若能明顯攻克1717美元/盎司，這可能推動金價漲向10月高點和9月高點（分別接近1730美元/盎司和1735美元/盎司）。即便金價出現回調，但只要守住1677美元/盎司附近的支撐，那么金價回調走勢可能只是暫時性的。在回落過程中，1700美元關口和9月底高點（1688美元/盎司左右）可能構成短期支撐。

　　
2）原油行情走勢分析

周三亞盤，美油交投于88.74美元/桶附近；油價周二在震蕩交投中下跌超過2美元，燃料需求的擔憂不斷加深，同時對美國期中選舉結果也感到緊張。瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger稱，“今天開盤前，圍繞著選舉，有某種程度懷疑態度，這是一種觀望等待，看看結果是什么類型的情況，” 美國股市也交投震蕩，市場參與者在等待時機，看國會山是否會發生權力轉移。

 

　　 技術面：原油四小時級別上看，油價處于小4浪回落之中，后續支撐89.80附近（89.80為前市多空轉換較為頻繁的點位，根據極性轉換原則，目前可視為強支撐），這樣會導致4浪進入小2浪的價格區間，不符合波浪理論，故93.70是小3浪的頂部，后市仍存在調整風險，即整體仍處于調整階段。綜合來看，原油今日操作思路上文博建議以反彈高空為主，回踩低多為輔，上方短期重點關注91.1-91.6一線阻力，下方短期重點關注87.6-87.1一線支撐。

　　
2022年11月9日外匯市場交易提示

09:30 中國10月CPI年率

16:00 美聯儲威廉姆斯發表講話

23:00 美國9月批發銷售月率

23:30 美國至11月4日當周EIA原油庫存

23:30 美國至11月4日當周EIA戰略石油儲備庫存

 

　　 24:00 美聯儲巴爾金就美國經濟前景發表講話