2022年10月,品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為3月31日至4月3日,最新凈值以4月3日為準。統計結果顯示,本期上榜基金出現下跌,且平均收益率進一步下行。其中,泛ESG主題表現相對較好,上榜基金全部收漲,且指數型領漲,平均漲幅為2.4%;緊隨其后的是泛ESG主題主動型產品,平均漲幅為0.56%,漲幅較上周近減少一半。
值得一提的是,同為指數型基金,ESG主題指數型表現不佳,不僅全部下跌,且平均收益率為幾個榜單最低,為-1.57%。不過,其近3個月以來的表現要優于泛ESG主題指數型基金,二者平均收益率分別為3.22%和1.75%。
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數據1、樣本選擇:品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類:按照投資標的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金和泛ESG主題基金;按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。
3、榜單名稱:品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。