基金遵循未知價交易原則，即基金的申購和贖回以申請當日收市后的基金份額資產凈值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。

　　 投資者在當天15:00前買入基金，按照當天晚上公布的凈值確認份額，下個交易日才開始計算收益，如果15:00后買入基金，則按照下一個交易日公布的凈值確認份額，下下一個交易日才開始計算收益，因此，基金買了當天大漲沒有收益。

　　 需要注意的是，投資者如果在15:00之后賣出基金，按照下一個交易日的凈值計算贖回資金，這導致投資者在下一個交易日還是有收益的，即下一個交易日基金凈值下跌了，則投資者虧損，下一個交易日基金凈值上漲了，則投資者盈利。