2月21日,萬科發布,第一大股東深鐵集團擬向萬科提供股東借款,借款金額為42億元,用于萬科償還公司到期公開債務。
萬科方面表示,股東借款有利于滿足公司資金需求,相關借款利率低于公司從金融機構的融資利率,借款質押率高于市場慣例水平,充分體現了大股東對公司的支持。
公告顯示,此次深鐵集團對萬科的借款與此前一致,期限仍為3年,借款成本維持在2.34%的低利率,較全國銀行間同業拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率低76個基點。
而相關借款由萬科的3家全資子公司上海萬科投資管理有限公司、深圳市萬科發展有限公司、萬科公寓管理有限公司提供保證擔保。在未來三個月內,萬科需在取得股東大會審議通過后,提供不超過價值60億元的資產進行抵押或質押,抵/質押率設定為70%,同時解除上海萬科投資管理有限公司、深圳市萬科發展有限公司、萬科公寓管理有限公司的保證擔保安排。如果未來三個月無法完成增信置換,則公司需要立刻償還該筆股東借款或者提供其他深鐵集團認可的其他合格擔保。
不久前的2月10日,深鐵集團已向萬科提供28億元借款償還到期公開債務,初始質押擔保物是萬科持有的等值萬物云股票。
公開信息顯示,2024年以來,深鐵集團已先后認購了中金印力公募基金29.75%的份額、受讓萬科深圳灣超級總部基地地塊等,受讓萬科所持有的紅樹灣物業開發項目49%投資收益權,截至目前,已合計向萬科提供70億元股東借款用于歸還公開市場債券。深鐵集團此前也曾表示,將繼續發揮自身優勢,支持新組建的經營管理團隊